Обычно в их роли выступают предыдущие максимумы/минимумы цен. При подходе цены к предыдущим пиковым значениям участники рынка ожидают аналогичных разворотов и стремятся выставить соответствующие приказы (торговые ордера). Это формирует соответствующие уровни «сопротивления» или «поддержки», через которые цене трудно пройти. Разные методики рассматривают модели отскока цены от уровня или прорыва уровня. В техническом анализе часто рассматривают и анализируют так называемые паттерны или модели — типовые комбинации, формирующиеся на ценовых графиках.
Поскольку формируются фигуры на большом временном интервале, начавшийся с них импульс часто бывает мощным и длительным. Обычно создатели этих инструментов дают к ним подробное описание и рекомендации по применению. Следуя им, можно получить достаточно высокую эффективность от их использования. Уровни, которые цена в определённый момент времени не смогла преодолеть, называются поддержкой и сопротивлением. Поддержка образуется в точках минимума, а сопротивление – максимума. Учитывая факт, что быки и медведи не сдаются мгновенно, а пытаются бороться за свой тренд, цена движется скачкообразно – оба направления по очереди перевешивают.
Или можно купить дешево, но компания может зависнуть в таком долгом боковике, что потеряешь всякую надежду на рост. Юлия, нет, коммиссии уже довольно давно не являются главной статьей выручки брокера. Американские брокеры вообще с прошлого года перешли на безкоммиссионные услуги. Основной доход у нас всегда был в маркет-мейкинге, то есть торговле против клиента. Причем доход линейно зависел от частоты сделок клиента. На втором месте были коммиссии, и на третьем доход от налички на счету.
После появления элементов на графике, участники биржевой торговли, практикующие данное течение, сворачивают или разворачивают позиции. Сторонники использования в теханализе фигур и паттернов уверены, что волатильность, движение и изменение ценовых моделей — естественный процесс для финансового рынка. Графические изображения, в первую очередь, позволяют наглядно распознать движение цен — тренды. Если вы полагаетесь исключительно на технический анализ, не учитывая фундаментальные показатели, будь то индекс, акция или какой-либо биржевой товар, это повышает ваши риски. Конечно, вам не обязательно торговать на фундаментальных показателях, но всегда стоит ознакомиться, какие из них оказывают влияние на интересующий вас индекс или другой тип инвестиции.
Эти методы позволяют трейдерам заглянуть внутрь каждого отрезка времени и увидеть, какое количество акций или контрактов было проторговано по каждой цене. Часто инвесторы комбинируют несколько индикаторов технического анализа. Не существует лучшего сочетания инструментов, каждый трейдер выстраивает собственную эффективную систему. Чтобы повысить точность прогнозов, технические индикаторы комбинируют с более субъективными инструментами, например, графическими паттернами. Также включают в автоматизированные торговые системы, учитывая их количественный характер.
О том как пользоваться этими и другими индикаторами в торговых стратегиях и на реальных примерах, можно узнать в моем блоге на LiteFinance здесь. Технический анализ включает несколько методов изучения изменений котировок. Это позволяет более глубоко оценить факторы, двигающие цену в ту или иную сторону, увеличить силу предсказания и продлить временные рамки прогнозирования.
Для формирования прибыльных стратегий необходимы более углубленные методы прогнозирования цены. Например, те самые альтернативные источники информации. Если брать мнения фундаментальных аналитиков акций или валют, именно информация, скрытая в отчетах компаний или экономических новостях, может дать статистическое фундаментальный анализ фондового рынка преимущество. Показания ВВП, безработица или другие макроэкономические новости — все это относят к опережающим индикаторам. Между техническими аналитиками и квантами (те, кто создает и применяет алгоритмы на финансовых рынках) много общего. Например, и те и другие используют исторические данные.
В терминале «МетаТрейдер 5» есть возможность наложить на график готовый ценовой канал. Инструмент пользуется спросом у трейдеров, поскольку с его помощью удобно отслеживать границы хождения цены и на основе этих данных планировать дальнейшую работу. Инструмент относится к графическим и служит визуальным отображением направления тренда. Это непрерывная линия, расположенная максимально близко от крайних точек ценовой кривой. Для восходящей тенденции трендовая линия рисуется под графиком цены, а для нисходящей – над ней.
Если ты торговец рисом на древней бирже, то тебе нужен способ спрогнозировать, когда можно поживиться, а когда рынок следует обойти стороной. И не важно, что вокруг 18 век, туалет на улице, а до изобретения телефона еще 200 лет. Но главная цель любого индикатора — помочь более точно выбрать точку для сделки.
Биржевая свеча визуально похожа на двустороннюю свечу. Верхний конец фитиля такой свечи — это максимальная за период цена, а кончик нижнего фитиля свечи — это минимум. Разница с баром проявляется в отображении цены открытия или закрытия. Цены открытия и закрытия совпадают с нижним и верхним концами тела свечи. Если цена закрытия выше цены открытия, то тело свечи изображается либо прозрачным, либо зеленым.
Многих пионеров технического анализа объединяет один общий элемент — Теория Доу. Роберт Реа взял её основы, усовершенствовал их и построил бизнес на техническом анализе. Бо́льшую часть своего состояния Роберт Реа заработал на рассылке писем инвесторам под названием Dow Theory Comment. Таким образом, он не только перевернул мир технического анализа, но и создал первую рассылку писем инвесторам по подписке. Уильям Гамильтон был первопроходцем в применении основ Теории Доу. Многие считают Уильяма Гамильтона основоположником технического анализа.
По своей природе он является функцией цены и выражается в графическом формате. Возможность работать в любой точке планеты с ноутбуком на коленях, способность заработать за час больше, чем вы зарабатывали за месяц, просиживая штаны на прошлой работе. Так станьте же волшебником – и взмахните своей волшебной палочкой технического анализа, чтобы этот безграничный резервуар финансовых возможностей поделился с вами капелькой живительной влаги. Перепробуете десятки индикаторов и свечных комбинаций, пока до вас не дойдет, что все они, в сущности, равноценны.
Помимо стандартных линий можно использовать сетки, уровни Фибоначчи веер Ганна, ряд Фурье и тому подобное. Если у трейдера возникла необходимость в нестандартном таймфрейме, он может создать свой с помощью Period Converter. Этот скрипт есть в базовой комплектации торгового терминала MetaTrader 4. Объемы совершенных сделок на покупку или продажу позволяют определить заинтересованность крупных игроков. Высокая или возрастающая активность покупателей и продавцов на медвежьем или бычьем тренде — признак его силы.
До 1980-х годов персональных компьютеров на бирже не было — аналитики строили графики от руки. Технических аналитиков, которые работали только с графиками, называли графистами. Они считали, что движение цены происходит из-за коллективных действий участников рынка, которые не являются стихийными. А графики показывают не только сжатую историю цен, но и основные модели поведения людей.
Стохастический осциллятор сравнивает текущую цену с диапазоном последних цен. Это позволяет определять перекупленные и перепроданные рынки. Мы публикуем информацию, которая поможет Вам зарабатывать на рынках. Но в основе ЛЮБОЙ работающей методики лежит одно и тоже – рынок и его движения и законы. А рынок один, психология и эмоции участников не меняются сотни лет, и как и сотни лет назад рынком правят жадность и страх, и значит все более-менее работающие принципы будут сходиться к одному и тому же.
Бары были популярны у аналитиков до того, как появились свечные графики. Бары не соединяются между собой, каждый бар соответствует определенному периоду, например 5 минутам. Статья размещена сугубо в целях расширения кругозора, мы не хотим учить вас теханализу и не призываем использовать его на практике. Главная стратегия нашего портфеля на основе волатильности — стратегия “Sudden Death”. Ее суть в работе на взрывах волатильности и в использовании классического подхода к управлению рисками. Технический анализ можно использовать для обоих типов стратегий.
Индикатор MACD — это универсальный инструмент, сопоставляющий движения двух скользящих средних для выявления новых трендов. Приобретая какой-либо актив или совершая короткую продажу, важно не только соблюдать дисциплину, но и сохранять гибкость. Например, увеличение лимита стоп-лосс при наличии сильного тренда может быть вполне оправданно, но как только актив достигнет вашего стоп-лосса, необходимо проявить дисциплинированность и отпустить сделку. При совершении сделок мы часто попадаем в плен присущих нам эмоций, в частности страха и жадности. Они побуждают трейдера отклониться от установленного плана действий.
